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2018-10-22 12:25 来源:中华网

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98202005南方成份2.562018-10-222018-10-221.0048.860.6602南方基金+自选 净值 购买
99202003南方绩优0.572018-10-222018-10-221.001119.800.0629南方基金+自选 净值 购买
100202002南稳贰号0.142018-10-222018-10-221.0056.470.0154南方基金+自选 净值 购买
101202001南方稳健0.202018-10-222018-10-221.001519.150.4545南方基金+自选 净值 购买
102166905民生添C0.172018-10-223.00163.670.0338民生加银基金+自选 净值 购买
103166904民生添利0.182018-10-223.00163.890.0360民生加银基金+自选 净值 购买
104166903民生增C0.062018-10-222018-10-224.00203.780.0110民生加银基金+自选 净值 购买
105166902民生增利0.072018-10-222018-10-224.00204.010.0131民生加银基金+自选 净值 购买
106163807中银优选1.452018-10-222018-10-221.00810.020.2895中银基金+自选 净值 购买
107163806中银增利0.352018-10-222018-10-221.00135.650.1749中银基金+自选 净值 购买
108163805中银策略1.912018-10-222018-10-221.00713.110.3809中银基金+自选 净值 购买
109163804中银收益A1.012018-10-222018-10-221.001118.020.3328中银基金+自选 净值 购买
110163803中银增长A0.352018-10-222018-10-221.001011.570.0576中银基金+自选 净值 购买
111161619融通岁岁添利B0.102018-10-222018-10-222.00262.710.0179融通基金+自选 净值 购买
112161618融通岁岁添利A0.122018-10-222018-10-222.00262.900.0223融通基金+自选 净值 购买
113160106南方高增0.442018-10-222018-10-221.001525.260.3516南方基金+自选 净值 购买
114160105南方积配0.232018-10-222018-10-221.001021.260.1184南方基金+自选 净值 购买
115110015易行业领先0.902018-10-222018-10-221.0063.160.8737易方达基金+自选 净值 购买
116110012易方达科汇0.632018-10-222018-10-221.0077.730.6231易方达基金+自选 净值 购买
117070099嘉实优质企业混合1.242018-10-222018-10-221.0043.150.6215嘉实基金+自选 净值 购买
118070020嘉实稳固0.422018-10-222018-10-221.0063.370.0832嘉实基金+自选 净值 购买
119070011嘉实策略1.012018-10-222018-10-221.0089.670.3356嘉实基金+自选 净值 购买
120070006嘉实服务0.102018-10-222018-10-221.00115.204.0556嘉实基金+自选 净值 购买
121050002博时沪深300指数A0.052018-10-222018-10-221.00519.970.4835博时基金+自选 净值 购买
122020034国泰增利C0.272018-10-222018-10-221.0043.470.0342国泰基金+自选 净值 购买
123020033国泰增利A0.322018-10-222018-10-221.0043.670.0396国泰基金+自选 净值 购买
124020010国泰金牛2.362018-10-222018-10-221.00710.450.4715国泰基金+自选 净值 购买
125020009国泰金鹏0.762018-10-222018-10-221.001016.260.0981国泰基金+自选 净值 购买
126020005国泰金马1.152018-10-222018-10-221.0043.000.7847国泰基金+自选 净值 购买
127020002国泰金龙债券A0.112018-10-222018-10-221.00187.720.0402国泰基金+自选 净值 购买
128003593国泰景气行业灵活配置混合0.452018-10-222018-10-221.0020.670.0566国泰基金+自选 净值 购买
129002385博时沪深300指数C0.022018-10-222018-10-221.0010.020.1794博时基金+自选 净值 购买
130000326南方顺达0.092018-10-222.0020.180.0406南方基金+自选 净值 购买
131000268广发集利债券C0.062018-10-224.00183.240.0191广发基金+自选 净值 购买
132000267广发集利债券A0.072018-10-224.00183.450.0225广发基金+自选 净值 购买
133000180广发美国房地产(美元)0.172018-10-222018-10-221.0030.500.2148广发基金+自选 净值 购买
134000179广发美国房地产(人民币)1.102018-10-222018-10-221.0033.280.2148广发基金+自选 净值 购买
135960024嘉实成长H0.032018-10-222018-10-221.0010.030.0578嘉实基金+自选 净值 购买
136519078添富增收A0.702018-10-222018-10-221.0093.750.2428汇添富基金+自选 净值 购买
137519066添富蓝筹2.062018-10-222018-10-221.00810.161.0555汇添富基金+自选 净值 购买
138519008添富优势1.142018-10-222018-10-221.001339.301.5192汇添富基金+自选 净值 购买
139485105工银强债A0.312018-10-222018-10-221.00117.570.0391工银瑞信基金+自选 净值 购买
140485005工银强债B0.272018-10-222018-10-221.00117.080.0335工银瑞信基金+自选 净值 购买
141481009工银沪深3000.102018-10-222018-10-223.00135.610.0161工银瑞信基金+自选 净值 购买
142481001工银核心价值混合A0.272018-10-222018-10-221.001212.400.0336工银瑞信基金+自选 净值 购买
143470078添富增收C0.702018-10-222018-10-221.0073.250.2099汇添富基金+自选 净值 购买
144373020上投双核1.752018-10-222018-10-221.0066.200.8769上投摩根基金+自选 净值 购买
145360011光大配置0.012018-10-222018-10-222.00119.350.0015光大保德信基金+自选 净值 购买
146180003银华88A0.102018-10-222018-10-221.00918.150.2355银华基金+自选 净值 购买
147163302大摩资源1.542018-10-222018-10-221.001328.270.2559摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
148161607融通巨潮0.792018-10-222018-10-221.002115.930.0867融通基金+自选 净值 购买
149161231国投瑞银和盛丰利C0.042018-10-227.00130.720.0076国投瑞银基金+自选 净值 购买
150161230丰利A类0.042018-10-227.00130.790.0089国投瑞银基金+自选 净值 购买
151160706嘉实300A0.232018-10-222018-10-221.00818.910.1116嘉实基金+自选 净值 购买
152160613鹏华创新2.742018-10-222018-10-221.00511.710.5461鹏华基金+自选 净值 购买
153160610鹏华动力0.752018-10-222018-10-221.00108.950.1068鹏华基金+自选 净值 购买
154160607鹏华价值0.512018-10-222018-10-221.0077.730.5085鹏华基金+自选 净值 购买
155128013国投纯债B0.062018-10-222018-10-223.00152.130.0070国投瑞银基金+自选 净值 购买
156121013国投纯债A0.062018-10-222018-10-223.00152.010.0063国投瑞银基金+自选 净值 购买
157121009国投稳定0.292018-10-222018-10-221.00116.800.0359国投瑞银基金+自选 净值 购买
158121005国投瑞银创新动力混合0.192018-10-222018-10-221.001111.700.0235国投瑞银基金+自选 净值 购买
159070031嘉实全球0.042018-10-222018-10-224.00152.310.0141嘉实基金+自选 净值 购买
160070013嘉实研究精选混合A0.432018-10-222018-10-221.00814.301.4191嘉实基金+自选 净值 购买
161070005嘉实债券0.022018-10-222018-10-221.001910.070.0430嘉实基金+自选 净值 购买
162070003嘉实稳健0.102018-10-222018-10-221.00157.620.8092嘉实基金+自选 净值 购买
163070002嘉实增长0.102018-10-222018-10-221.00166.518.5410嘉实基金+自选 净值 购买
164070001嘉实成长A0.102018-10-222018-10-221.002119.760.7600嘉实基金+自选 净值 购买
165004874融通巨潮100指数C2.092018-10-222018-10-221.0012.090.2322融通基金+自选 净值 购买
166002845上投安鑫C0.242018-10-222018-10-222.0030.440.0248上投摩根基金+自选 净值 购买
167002436上投红利C0.182018-10-222018-10-224.0070.680.0260上投摩根基金+自选 净值 购买
168002042国投新成长C0.172018-10-222018-10-221.0020.210.1604国投瑞银基金+自选 净值 购买
169002041国投新成长A0.182018-10-222018-10-221.0020.220.1779国投瑞银基金+自选 净值 购买
170002040国投新收益C0.102018-10-222018-10-221.0020.140.0947国投瑞银基金+自选 净值 购买
171002039国投新收益A0.122018-10-222018-10-221.0020.160.1165国投瑞银基金+自选 净值 购买
172001947上投安鑫A0.272018-10-222018-10-223.0050.540.0305上投摩根基金+自选 净值 购买
173001499国投新增长0.142018-10-222018-10-221.0030.370.1322国投瑞银基金+自选 净值 购买
174001169国投新价值0.012018-10-222018-10-221.0030.540.0070国投瑞银基金+自选 净值 购买
175001168国投优选0.092018-10-222018-10-221.0030.210.0854国投瑞银基金+自选 净值 购买
176001119国投新回报0.102018-10-222018-10-221.0030.180.0901国投瑞银基金+自选 净值 购买
177001029国投新动力0.092018-10-222018-10-221.0031.090.0874国投瑞银基金+自选 净值 购买
178000887上投稳进回报0.132018-10-222018-10-224.0092.020.0133上投摩根基金+自选 净值 购买
179000845国投信息消费2.142018-10-222018-10-221.0035.880.4270国投瑞银基金+自选 净值 购买
180000557国投新机遇C0.282018-10-222018-10-221.0031.780.2776国投瑞银基金+自选 净值 购买
181000556国投新机遇A0.312018-10-222018-10-221.0031.810.3059国投瑞银基金+自选 净值 购买
182000352国富恒丰定期债券C0.022018-10-222018-10-224.00192.760.0033国海富兰克林基金+自选 净值 购买
183000351国富恒丰定期债券A0.032018-10-222018-10-224.00192.780.0051国海富兰克林基金+自选 净值 购买
184000256上投红利A0.132018-10-222018-10-224.00163.420.0245上投摩根基金+自选 净值 购买
185000202富国目标收益纯债0.052018-10-223.00132.720.0199富国基金+自选 净值 购买
186000197富国一年期0.042018-10-223.00172.480.0066富国基金+自选 净值 购买
187000125上投天颐A0.172018-10-222018-10-224.00173.400.0243上投摩根基金+自选 净值 购买
188000064大摩18个月定期开放0.112018-10-223.00193.960.0117摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
189519779交银沪港深价值精选混合0.602018-10-222018-10-221.0020.950.1560交银施罗德+自选 净值 购买
190519725交银双轮C0.082018-10-222018-10-221.00152.020.0150交银施罗德+自选 净值 购买
191519723交银双轮A0.082018-10-222018-10-222.00172.300.0130交银施罗德+自选 净值 购买
192519690交银稳健A2.072018-10-222018-10-221.00723.900.4129交银施罗德+自选 净值 购买
193519688交银精选0.382018-10-222018-10-221.001115.280.2134交银施罗德+自选 净值 购买
194510080长盛全债指数增强债券0.202018-10-222018-10-221.001512.850.0597长盛基金+自选 净值 购买
195486001工银全球1.662018-10-222018-10-221.0064.610.3319工银瑞信基金+自选 净值 购买
196310379申万添益宝B0.312018-10-222018-10-221.0084.400.0504申万菱信基金+自选 净值 购买
197310378申万添益宝A0.342018-10-222018-10-221.0084.670.0555申万菱信基金+自选 净值 购买
198310358新经济0.802018-10-222018-10-221.00314.220.1605申万菱信基金+自选 净值 购买
199240005华宝策略0.852018-10-222018-10-221.00626.610.0945华宝基金+自选 净值 购买
200180015银华收益0.502018-10-222018-10-221.0075.080.0615银华基金+自选 净值 购买
201112002易策二号0.502018-10-222018-10-223.001822.100.1115易方达基金+自选 净值 购买
202110008易稳健收益B0.652018-10-222018-10-221.00127.780.1066易方达基金+自选 净值 购买
203110002易基策略0.302018-10-222018-10-224.004016.632.5760易方达基金+自选 净值 购买
204050027博时信用纯债A0.172018-10-222018-10-224.00243.250.0186博时基金+自选 净值 购买
205004006东方民丰回报赢安混合C0.132018-10-222018-10-221.0010.130.0259东方基金+自选 净值 购买
206004005东方民丰回报赢安混合A0.142018-10-222018-10-221.0010.140.0290东方基金+自选 净值 购买
207003511长盛可转债C0.102018-10-222018-10-221.0010.100.0199长盛基金+自选 净值 购买
208003510长盛可转债A0.102018-10-222018-10-221.0010.100.0184长盛基金+自选 净值 购买
209001546博时裕盈3个月定开债0.012018-10-222018-10-222.00110.500.0015博时基金+自选 净值 购买
210001545博时裕嘉0.012018-10-222018-10-221.00100.410.0017博时基金+自选 净值 购买
211000825圆信双红利C0.802018-10-222018-10-222.0058.920.0955圆信永丰基金+自选 净值 购买
212000824圆信双红利A0.802018-10-222018-10-222.0059.390.1045圆信永丰基金+自选 净值 购买
213000194银华四季红0.052018-10-222018-10-224.00183.250.0077银华基金+自选 净值 购买
214519696交银环球0.702018-10-222018-10-221.0094.600.6040交银施罗德+自选 净值 购买
215519110浦银价值A0.512018-10-222018-10-221.0042.630.1671浦银安盛基金+自选 净值 购买
216310388申万消费1.272018-10-222018-10-221.0073.910.4230申万菱信基金+自选 净值 购买
217310328新动力0.472018-10-222018-10-221.001214.900.0934申万菱信基金+自选 净值 购买
218166008中欧强债0.102018-10-222018-10-221.00204.390.0159中欧基金+自选 净值 购买
219166001中欧趋势1.532018-10-222018-10-221.0058.450.2745中欧基金+自选 净值 购买
220165509信诚增强0.122018-10-222018-10-224.00354.830.0465信诚基金+自选 净值 购买
221162299集利债券C0.072018-10-222018-10-221.00104.570.1507泰达宏利基金+自选 净值 购买
222162212泰达宏利红利先锋混合0.202018-10-222018-10-224.00225.640.1613泰达宏利基金+自选 净值 购买
223162210集利债券A0.052018-10-222018-10-221.00104.560.2106泰达宏利基金+自选 净值 购买
224161117易基永旭0.092018-10-224.00213.920.0110易方达基金+自选 净值 购买
225001889中欧强债E0.102018-10-222018-10-221.0081.810.0163中欧基金+自选 净值 购买
226001881中欧趋势E1.612018-10-222018-10-221.0035.480.2356中欧基金+自选 净值 购买
227000141富国国企债C0.042018-10-222018-10-223.00372.490.0070富国基金+自选 净值 购买
228000139富国国企债A0.042018-10-222018-10-224.00392.720.0073富国基金+自选 净值 购买
229206018鹏华产业债0.142018-10-222018-10-223.00162.920.0275鹏华基金+自选 净值 购买
230206011鹏华房地产0.152018-10-222018-10-224.00233.400.0271鹏华基金+自选 净值 购买
231202211南方恒元0.372018-10-221.00104.650.1846南方基金+自选 净值 购买
232161693融通债券C0.102018-10-222018-10-221.0091.350.1997融通基金+自选 净值 购买
233161605融通蓝筹0.102018-10-222018-10-221.001717.130.2845融通基金+自选 净值 购买
234161603融通债券A0.102018-10-222018-10-221.00215.840.2192融通基金+自选 净值 购买
235519973长信纯债A0.302018-10-222018-10-221.0043.230.0307长信基金+自选 净值 购买
236519972长信纯债C0.262018-10-222018-10-221.0043.050.0264长信基金+自选 净值 购买
237000634富国天盛0.582018-10-222018-10-224.00175.990.2810富国基金+自选 净值 购买
238519122浦银6个月C0.332018-10-221.0031.540.0373浦银安盛基金+自选 净值 购买
239519121浦银6个月A0.352018-10-221.0031.660.0402浦银安盛基金+自选 净值 购买
240519119浦银幸福B0.072018-10-221.0062.960.0090浦银安盛基金+自选 净值 购买
241519118浦银幸福A0.112018-10-221.0063.160.0134浦银安盛基金+自选 净值 购买
242100029富国天成0.152018-10-222018-10-226.005213.360.1332富国基金+自选 净值 购买
243001013华夏希望C0.302018-10-222018-10-222.00175.000.1076华夏基金+自选 净值 购买
244001011华夏希望A0.302018-10-222018-10-222.00175.200.1236华夏基金+自选 净值 购买
245000490光大岁末C0.042018-10-222018-10-221.0041.010.0040光大保德信基金+自选 净值 购买
246000489光大岁末A0.092018-10-222018-10-221.0041.170.0097光大保德信基金+自选 净值 购买
247550001信诚四季0.182018-10-222018-10-224.002116.310.0696信诚基金+自选 净值 购买
248540009汇丰消费0.652018-10-222018-10-223.0053.170.2026汇丰晋信+自选 净值 购买
249519647银河鸿利I0.052018-10-222018-10-224.0040.450.0080银河基金+自选 净值 购买
250519641银河鸿利C0.042018-10-222018-10-224.0040.390.0062银河基金+自选 净值 购买
251519640银河鸿利A0.062018-10-222018-10-224.0040.520.0088银河基金+自选 净值 购买
252519617银河君信混合C0.212018-10-222018-10-223.0030.490.0268银河基金+自选 净值 购买
253519616银河君信混合A0.222018-10-222018-10-223.0030.550.0288银河基金+自选 净值 购买
254519612银河旺利混合I0.142018-10-222018-10-223.0030.340.0176银河基金+自选 净值 购买
255519611银河旺利混合C0.142018-10-222018-10-223.0030.340.0178银河基金+自选 净值 购买
256519610银河旺利混合A0.162018-10-222018-10-223.0030.380.0207银河基金+自选 净值 购买
257002049融通新机遇灵活配置混合0.102018-10-222018-10-224.0040.410.0168融通基金+自选 净值 购买
258002021华回报二0.152018-10-222018-10-226.005521.050.0238华夏基金+自选 净值 购买
259001470融通通鑫0.102018-10-222018-10-224.0040.590.0275融通基金+自选 净值 购买
260968004摩根总收益债美元现金0.322018-10-2212.00299.73+自选 净值 购买
261968001摩根总收益债人民币现金0.512018-10-2212.003319.02+自选 净值 购买
262960002华夏回报H0.152018-10-222018-10-227.00101.370.0222华夏基金+自选 净值 购买
263161713招商信用0.052018-10-222018-10-224.00316.220.0034招商基金+自选 净值 购买
264002441德邦新添利C1.002018-10-222018-10-221.0045.600.0897德邦基金+自选 净值 购买
265002052诺安回报C0.352018-10-222018-10-222.0020.680.2806诺安基金+自选 净值 购买
266002051诺安创新C0.132018-10-222018-10-222.0020.570.0172诺安基金+自选 净值 购买
267002001华夏回报A0.152018-10-222018-10-227.008229.840.0108华夏基金+自选 净值 购买
268001411诺安创新A0.132018-10-222018-10-222.0020.570.0207诺安基金+自选 净值 购买
269001367德邦新添利A0.502018-10-222018-10-221.0041.270.0108德邦基金+自选 净值 购买
270001304建信鑫安0.202018-10-222018-10-224.0041.250.0262建信基金+自选 净值 购买
271001205建信稳健回报0.202018-10-222018-10-224.0041.250.0243建信基金+自选 净值 购买
272000714诺安回报A0.352018-10-222018-10-222.0020.680.3052诺安基金+自选 净值 购买
273288102华夏稳定双利债券C0.012018-10-222018-10-222.00398.120.0010华夏基金+自选 净值 购买
274217023招商强债0.112018-10-222018-10-224.00183.890.0057招商基金+自选 净值 购买
275004547华夏稳定双利债券A0.072018-10-222018-10-222.0050.650.0013华夏基金+自选 净值 购买
276003346安信新成长混合C0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0119安信基金+自选 净值 购买
277003345安信新成长混合A0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0146安信基金+自选 净值 购买
278002771安信新回报C0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0680安信基金+自选 净值 购买
279002770安信新回报A0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0704安信基金+自选 净值 购买
280160608普天债券B0.102018-10-222018-10-221.00115.330.1367鹏华基金+自选 净值 购买
281160602普天债券A0.102018-10-222018-10-221.00166.680.1791鹏华基金+自选 净值 购买
282005158长江乐盈定开债0.022018-10-222018-10-221.0020.22+自选 净值 购买
283004911中加纯债定开债券A0.042018-10-222018-10-224.00130.510.0007中加基金+自选 净值 购买
284004910中加颐享纯债债券0.142018-10-222018-10-221.00100.500.0007中加基金+自选 净值 购买
285003979中信建投稳祥C0.232018-10-222018-10-221.0010.230.0012中信建投基金+自选 净值 购买
286003978中信建投稳祥A0.252018-10-222018-10-221.0010.250.0011中信建投基金+自选 净值 购买
287003930中银证券安进债券C0.022018-10-222018-10-224.0070.540.0020中银国际证券+自选 净值 购买
288003929中银证券安进债券A0.022018-10-222018-10-224.0070.540.0022中银国际证券+自选 净值 购买
289003445中加丰享纯债债券0.032018-10-222018-10-2210.00190.700.0006中加基金+自选 净值 购买
290003437博时鑫丰混合C0.372018-10-222018-10-221.0020.610.0134博时基金+自选 净值 购买
291003436博时鑫丰混合A0.392018-10-222018-10-221.0020.630.0136博时基金+自选 净值 购买
292002684民生加银鑫安A0.012018-10-222018-10-224.0080.660.0014民生加银基金+自选 净值 购买
293002579融通增利债券0.012018-10-222018-10-2210.00210.760.0006融通基金+自选 净值 购买
294470010添富多元债A0.102018-10-222018-10-222.00124.040.0069汇添富基金+自选 净值 购买
295380006中银纯债C0.052018-10-222018-10-224.0092.210.0003中银基金+自选 净值 购买
296380005中银纯债A0.052018-10-222018-10-224.0092.460.0010中银基金+自选 净值 购买
297217005招商先锋0.052018-10-222018-10-221.00719.560.0229招商基金+自选 净值 购买
298163827中银产债0.162018-10-223.0061.52-0.0022中银基金+自选 净值 购买
299163824中银盛利0.072018-10-222018-10-224.00113.230.0001中银基金+自选 净值 购买
300004919兴全兴泰债券0.042018-10-222018-10-221.0040.420.0014兴业全球基金+自选 净值 购买
301004723中银丰实定期开放债券0.062018-10-222018-10-222.0050.540.0018中银基金+自选 净值 购买
302004656添富鑫汇定开债券C0.172018-10-222018-10-221.0010.170.0010汇添富基金+自选 净值 购买
303004655添富鑫汇定开债券A0.192018-10-222018-10-221.0010.190.0011汇添富基金+自选 净值 购买
304004548中银中高C0.162018-10-222018-10-223.0060.760.0029中银基金+自选 净值 购买
305004510九泰久盛量化先锋混合C1.812018-10-222018-10-221.0011.810.0002九泰基金+自选 净值 购买
306004334博时广利纯债3个月定开债0.072018-10-222018-10-223.0060.550.0012博时基金+自选 净值 购买
307004123兴银长盈定开债0.032018-10-222018-10-222.0050.500.0041兴银基金+自选 净值 购买
308004122华福长益定开债0.082018-10-222018-10-222.0050.550.0038兴银基金+自选 净值 购买
309004045金鹰添润定开债券0.042018-10-222018-10-223.0050.460.0013金鹰基金+自选 净值 购买
310004032工银丰淳半年定开债券0.032018-10-2211.00150.480.0016工银瑞信基金+自选 净值 购买
311004030嘉实丰安6个月定期债券0.172018-10-222018-10-221.0010.170.0028嘉实基金+自选 净值 购买
312003709博时民丰纯债债券C0.012018-10-222018-10-223.00130.610.0014博时基金+自选 净值 购买
313003708博时民丰纯债债券A0.022018-10-222018-10-223.00130.680.0016博时基金+自选 净值 购买
314003575大成惠益纯债债券0.082018-10-222018-10-224.0040.300.0018大成基金+自选 净值 购买
315003529汇添富长添利定期开放债券C0.082018-10-222018-10-221.0020.320.0234汇添富基金+自选 净值 购买
316003528汇添富长添利定期开放债券A0.082018-10-222018-10-221.0020.360.0276汇添富基金+自选 净值 购买
317003440招商招享纯债A0.052018-10-222018-10-223.0060.580.0010招商基金+自选 净值 购买
318003439招商招怡纯债C0.072018-10-222018-10-223.0030.260.0015招商基金+自选 净值 购买
319003438招商招怡纯债A0.082018-10-222018-10-223.0030.290.0014招商基金+自选 净值 购买
320003384金鹰添盈纯债债券0.062018-10-222018-10-223.0080.860.0012金鹰基金+自选 净值 购买
321002985中银季季红定期开放债券0.022018-10-222018-10-222.0050.560.0014中银基金+自选 净值 购买
322002750工银泰享三年理财债券0.022018-10-2210.00220.520.0000工银瑞信基金+自选 净值 购买
323002712广发集丰债券C0.302018-10-222018-10-221.0010.300.0017广发基金+自选 净值 购买
324002711广发集丰债券A0.342018-10-222018-10-221.0010.340.0011广发基金+自选 净值 购买
325002028九泰天宝C1.362018-10-222018-10-221.0011.360.2142九泰基金+自选 净值 购买
326001919圆信永丰兴利C0.032018-10-222018-10-222.0030.260.0008圆信永丰基金+自选 净值 购买
327001918圆信永丰兴利A0.052018-10-222018-10-222.0030.330.0028圆信永丰基金+自选 净值 购买
328001897九泰久盛量化先锋混合A1.812018-10-222018-10-221.0011.81-0.0002九泰基金+自选 净值 购买
329001794华福朝阳债券0.302018-10-222018-10-222.0030.430.0021兴银基金+自选 净值 购买
330001711安信新趋势混合C0.592018-10-222018-10-221.0010.590.0013安信基金+自选 净值 购买
331001710安信新趋势混合A0.602018-10-222018-10-221.0010.600.0028安信基金+自选 净值 购买
332001672国寿安保智慧生活股票1.102018-10-222018-10-222.0021.500.0116国寿安保基金+自选 净值 购买
333001414中融鑫起点C0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0366中融基金+自选 净值 购买
334001413中融鑫起点A0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0648中融基金+自选 净值 购买
335000892九泰天宝A1.372018-10-222018-10-221.0011.370.2232九泰基金+自选 净值 购买
336000817中银安心回报0.062018-10-222018-10-224.0091.520.0012中银基金+自选 净值 购买
337000743红塔盛世1.002018-10-222018-10-221.0021.600.1412红塔红土基金+自选 净值 购买
338000372中银惠利纯债0.022018-10-222018-10-224.00132.890.0010中银基金+自选 净值 购买
339000305中银中高A0.052018-10-222018-10-224.00112.520.0016中银基金+自选 净值 购买
340519786交银裕利纯债债券A0.162018-10-222018-10-222.0040.670.0052交银施罗德+自选 净值 购买
341360010光大精选1.192018-10-222018-10-221.0036.200.1015光大保德信基金+自选 净值 购买
342240003宝康债券0.102018-10-222018-10-221.00196.500.2307华宝基金+自选 净值 购买
343240002宝康配置0.202018-10-222018-10-221.001418.000.9773华宝基金+自选 净值 购买
344240001宝康消费0.202018-10-222018-10-221.00165.301.9323华宝基金+自选 净值 购买
345040019华安稳固C0.082018-10-222018-10-221.0073.990.0193华安基金+自选 净值 购买
346004541民生鑫泰纯债A0.072018-10-222018-10-221.0020.150.0018民生加银基金+自选 净值 购买
347004172信诚永益C0.112018-10-222018-10-223.0080.660.0018信诚基金+自选 净值 购买
348004171信诚永益A0.112018-10-222018-10-223.0080.730.0016信诚基金+自选 净值 购买
349004136博时民泽纯债债券0.062018-10-222018-10-225.0050.300.0032博时基金+自选 净值 购买
350004117大成惠祥定开纯债债券0.092018-10-222018-10-223.0050.610.0065大成基金+自选 净值 购买
351004020广发景祥纯债0.042018-10-222018-10-223.0040.450.0065广发基金+自选 净值 购买
352003967中银润利混合C0.362018-10-222018-10-223.0050.930.0004中银基金+自选 净值 购买
353003966中银润利混合A0.362018-10-222018-10-223.0050.940.0015中银基金+自选 净值 购买
354003851中银锦利混合C0.232018-10-222018-10-222.0030.85-0.0019中银基金+自选 净值 购买
355003850中银锦利混合A0.232018-10-222018-10-222.0030.85-0.0009中银基金+自选 净值 购买
356003849中银广利混合C0.312018-10-222018-10-222.0040.920.0044中银基金+自选 净值 购买
357003848中银广利混合A0.312018-10-222018-10-222.0040.940.0055中银基金+自选 净值 购买
358003640兴业裕丰债券0.092018-10-222018-10-221.0020.450.0119兴业基金+自选 净值 购买
359003527鹏华丰腾债券0.082018-10-222018-10-223.0030.280.0017鹏华基金+自选 净值 购买
360003415泰达宏利创金混合C0.452018-10-222018-10-221.0010.450.0016泰达宏利基金+自选 净值 购买
361003414泰达宏利创金混合A0.482018-10-222018-10-221.0010.480.0024泰达宏利基金+自选 净值 购买
362003223广发景丰纯债0.032018-10-222018-10-224.0040.300.0054广发基金+自选 净值 购买
363003039广发集富纯债A0.342018-10-222018-10-223.0061.550.0770广发基金+自选 净值 购买
364003014中融恒泰纯债C0.062018-10-222018-10-223.0050.430.0242中融基金+自选 净值 购买
365003013中融恒泰纯债A0.062018-10-222018-10-224.0060.530.0037中融基金+自选 净值 购买
366002930博时聚润纯债债券0.102018-10-222018-10-224.0040.370.0011博时基金+自选 净值 购买
367002615中银颐利混合C0.392018-10-222018-10-222.0041.050.0067中银基金+自选 净值 购买
368002614中银颐利混合A0.392018-10-222018-10-222.0041.050.0069中银基金+自选 净值 购买
369002550嘉实稳荣债券0.252018-10-222018-10-221.0010.250.0024嘉实基金+自选 净值 购买
370002534华安稳固A1.592018-10-222018-10-221.0043.550.3537华安基金+自选 净值 购买
371002533中加心享混合C1.102018-10-222018-10-222.0032.010.0485中加基金+自选 净值 购买
372002503中银腾利混合C0.242018-10-222018-10-223.0040.780.0029中银基金+自选 净值 购买
373002502中银腾利混合A0.242018-10-222018-10-223.0040.790.0031中银基金+自选 净值 购买
374002462中银珍利混合C0.242018-10-222018-10-224.0061.170.0041中银基金+自选 净值 购买
375002461中银珍利混合A0.242018-10-222018-10-224.0061.190.0058中银基金+自选 净值 购买
376002435中银宏利混合C0.312018-10-222018-10-224.0061.250.0002中银基金+自选 净值 购买
377002434中银宏利混合A0.312018-10-222018-10-224.0061.270.0021中银基金+自选 净值 购买
378002431中银丰利混合C0.312018-10-222018-10-222.0041.010.0062中银基金+自选 净值 购买
379002430中银丰利混合A0.312018-10-222018-10-222.0041.020.0077中银基金+自选 净值 购买
380002414中银瑞利混合C0.422018-10-222018-10-223.0040.920.0021中银基金+自选 净值 购买
381002413中银瑞利混合A0.422018-10-222018-10-223.0041.150.0028中银基金+自选 净值 购买
382002362国富恒瑞债券C0.332018-10-222018-10-221.0010.330.0725国海富兰克林基金+自选 净值 购买
383002361国富恒瑞债券A0.362018-10-222018-10-221.0010.360.0792国海富兰克林基金+自选 净值 购买
384002315创金沪深300C1.452018-10-222018-10-221.0011.450.0056创金合信+自选 净值 购买
385002310创金沪深300A1.382018-10-222018-10-221.0011.380.0053创金合信+自选 净值 购买
386002265鑫元兴利定开债券0.182018-10-222018-10-221.0010.180.0043鑫元基金+自选 净值 购买
387002262中银宝利混合C0.332018-10-222018-10-224.0061.34-0.0008中银基金+自选 净值 购买
388002261中银宝利混合A0.332018-10-222018-10-224.0061.44-0.0003中银基金+自选 净值 购买
389002058中银新机遇混合C0.322018-10-222018-10-224.0061.440.0023中银基金+自选 净值 购买
390002057中银新机遇混合A0.322018-10-222018-10-224.0061.470.0053中银基金+自选 净值 购买
391002056中银新财富混合C0.282018-10-222018-10-223.0061.340.0055中银基金+自选 净值 购买
392002054中银新财富混合A0.282018-10-222018-10-223.0061.420.0113中银基金+自选 净值 购买
393002027中加心享混合A0.002018-10-222018-10-222.0030.500.0075中加基金+自选 净值 购买
394001844九泰久益混合C1.342018-10-222018-10-221.0011.340.0098九泰基金+自选 净值 购买
395001782九泰久益混合A1.342018-10-222018-10-221.0011.340.0125九泰基金+自选 净值 购买
396001695泓德泓业混合1.102018-10-222018-10-221.0011.100.0315泓德基金+自选 净值 购买
397000390华商优势行业1.002018-10-222018-10-222.00911.380.0262华商基金+自选 净值 购买
398000266易方达恒久添利C1.002018-10-221.0011.000.0178易方达基金+自选 净值 购买
399000265易方达恒久A1.102018-10-221.0011.100.0226易方达基金+自选 净值 购买
400000005嘉实增强信用0.032018-10-222018-10-224.00172.360.0017嘉实基金+自选 净值 购买
401550019信诚纯债B0.542018-10-222018-10-221.0033.190.0106信诚基金+自选 净值 购买
402550018信诚纯债A0.882018-10-222018-10-221.0033.560.0058信诚基金+自选 净值 购买
403519226海富通瑞利债券0.112018-10-222018-10-223.0050.610.0022海富通基金+自选 净值 购买
404519220海富通聚利债券0.102018-10-222018-10-223.0050.680.0016海富通基金+自选 净值 购买
405519050海富安颐1.212018-10-222018-10-221.0022.740.2061海富通基金+自选 净值 购买
406240011华宝大盘精选混合0.172018-10-222018-10-221.0032.850.8171华宝基金+自选 净值 购买
407004736富国鼎利纯债债券0.192018-10-222018-10-221.0010.19-0.0122富国基金+自选 净值 购买
408004458博时华盈纯债债券0.022018-10-222018-10-228.00180.670.0015博时基金+自选 净值 购买
409004375华泰保兴吉年丰C0.952018-10-222018-10-221.0010.950.0024华泰保兴+自选 净值 购买
410004374华泰保兴吉年丰A0.952018-10-222018-10-221.0010.950.0042华泰保兴+自选 净值 购买
411003949兴全稳泰债券0.102018-10-222018-10-223.0050.590.0064兴业全球基金+自选 净值 购买
412003607博时富益纯债债券0.082018-10-222018-10-221.0010.080.0026博时基金+自选 净值 购买
413002905博时安仁一年C0.042018-10-222018-10-221.0010.040.0012博时基金+自选 净值 购买
414002904博时安仁一年A0.122018-10-222018-10-221.0010.120.0015博时基金+自选 净值 购买
415002650东方红稳添利0.022018-10-222018-10-222.0050.230.0013东方红资管+自选 净值 购买
416002447博时裕安0.082018-10-222018-10-221.0020.270.0159博时基金+自选 净值 购买
417002339海富通安颐收益混合C1.212018-10-222018-10-221.0022.800.2151海富通基金+自选 净值 购买
418001969光大尊盈半年C0.002018-10-222018-10-222.0040.180.0185光大保德信基金+自选 净值 购买
419001968光大尊盈半年A0.052018-10-222018-10-222.0040.380.0078光大保德信基金+自选 净值 购买
420001572嘉合磐石C1.002018-10-222018-10-221.0011.000.0211嘉合基金+自选 净值 购买
421001571嘉合磐石A1.002018-10-222018-10-221.0011.000.0302嘉合基金+自选 净值 购买
422000335安信永利信用C0.702018-10-222018-10-221.0033.10-0.0345安信基金+自选 净值 购买
423000310安信永利信用A0.702018-10-222018-10-221.0033.10-0.0151安信基金+自选 净值 购买
424310368申巴优势5.462018-10-222018-10-221.00610.160.2884申万菱信基金+自选 净值 购买
425290003泰信双息0.102018-10-222018-10-221.00103.960.0225泰信基金+自选 净值 购买
426003794泰达宏利溢利债券C0.182018-10-222018-10-222.0050.640.0022泰达宏利基金+自选 净值 购买
427003793泰达宏利溢利债券A0.202018-10-222018-10-222.0050.670.0021泰达宏利基金+自选 净值 购买
428003789工银丰益一年定开债券0.022018-10-229.0090.250.0043工银瑞信基金+自选 净值 购买
429003574大成惠利纯债0.032018-10-222018-10-223.0030.260.0011大成基金+自选 净值 购买
430003419中欧弘安一年定期开放债券0.112018-10-222018-10-221.0010.110.0053中欧基金+自选 净值 购买
431002578博时裕泉纯债债券0.052018-10-222018-10-222.0040.610.0058博时基金+自选 净值 购买
432002111华宝新起点混合0.452018-10-222018-10-221.0010.450.0071华宝基金+自选 净值 购买
433001851中融强国制造混合0.352018-10-222018-10-221.0010.350.0078中融基金+自选 净值 购买
434001517大成景裕A0.602018-10-222018-10-221.0010.600.0629大成基金+自选 净值 购买
435000213泰信鑫益C0.042018-10-222018-10-221.0051.540.0154泰信基金+自选 净值 购买
436000212泰信鑫益A0.062018-10-222018-10-221.0051.670.0224泰信基金+自选 净值 购买
437519632银河君辉3个月定开发起式0.142018-10-222018-10-221.0030.490.0066银河基金+自选 净值 购买
438519622银河君怡债券0.132018-10-222018-10-223.0050.640.0058银河基金+自选 净值 购买
439161911万家强债0.072018-10-224.00213.340.0076万家基金+自选 净值 购买
440080001长盛成长价值0.352018-10-222018-10-221.001326.350.1571长盛基金+自选 净值 购买
441005074永赢永益债券C0.102018-10-222018-10-221.0030.390.0034永赢基金+自选 净值 购买
442005073永赢永益债券A0.102018-10-222018-10-221.0030.400.0031永赢基金+自选 净值 购买
443004454前海开源盈鑫C0.342018-10-222018-10-222.0020.540.0285前海开源+自选 净值 购买
444004453前海开源盈鑫A0.342018-10-222018-10-222.0020.540.0207前海开源+自选 净值 购买
445004140兴业福鑫债券0.022018-10-222018-10-227.00110.500.0014兴业基金+自选 净值 购买
446003867招商招景纯债A0.152018-10-222018-10-222.0040.460.0065招商基金+自选 净值 购买
447003768泰达宏利纯利债券C0.222018-10-222018-10-221.0020.480.0052泰达宏利基金+自选 净值 购买
448003767泰达宏利纯利债券A0.232018-10-222018-10-221.0020.490.0061泰达宏利基金+自选 净值 购买
449003690国泰鸿益灵活配置混合C0.602018-10-222018-10-221.0010.60-0.0015国泰基金+自选 净值 购买
450003689国泰鸿益灵活配置混合A0.602018-10-222018-10-221.0010.60-0.0007国泰基金+自选 净值 购买
451003651博时丰达0.092018-10-222018-10-221.0020.230.0000博时基金+自选 净值 购买
452003466长城久盛0.182018-10-221.0020.580.0003长城基金+自选 净值 购买
453003313中银睿享定开债券0.172018-10-222018-10-221.0060.620.0040中银基金+自选 净值 购买
454003207博时富发纯债0.292018-10-222018-10-221.0020.670.0007博时基金+自选 净值 购买
455002754博时裕创纯债0.182018-10-222018-10-224.0070.830.0018博时基金+自选 净值 购买
456002568博时裕发0.162018-10-222018-10-221.0010.160.0187博时基金+自选 净值 购买
457002442鑫元汇利债0.392018-10-222018-10-221.0010.390.0035鑫元基金+自选 净值 购买
458002354博时裕腾纯债0.042018-10-222018-10-223.0070.75-0.0002博时基金+自选 净值 购买
459002214中海沪港深1.202018-10-222018-10-221.0011.200.0040中海基金+自选 净值 购买
460001819兴全稳益债券0.262018-10-222018-10-222.0041.030.0218兴业全球基金+自选 净值 购买
461000572中银多策略1.202018-10-222018-10-222.0064.100.1406中银基金+自选 净值 购买
462000054鹏华双债增利1.202018-10-222018-10-221.0021.770.1706鹏华基金+自选 净值 购买
463000027泰达信用合利B0.042018-10-222018-10-221.0043.12-0.0033泰达宏利基金+自选 净值 购买
464000026泰达信用合利A0.092018-10-222018-10-221.0043.26-0.0021泰达宏利基金+自选 净值 购买
465519628银河君润混合C0.492018-10-222018-10-221.0031.090.0113银河基金+自选 净值 购买
466519627银河君润混合A0.382018-10-222018-10-221.0030.980.0108银河基金+自选 净值 购买
467519624银河君耀混合C0.452018-10-222018-10-221.0020.600.0075银河基金+自选 净值 购买
468519623银河君耀混合A0.452018-10-222018-10-221.0020.600.0079银河基金+自选 净值 购买
469420102天弘债B0.142018-10-222018-10-224.00315.050.0047天弘基金+自选 净值 购买
470420002天弘债A0.132018-10-222018-10-224.00314.630.0043天弘基金+自选 净值 购买
471166016中欧纯债0.102018-10-222018-10-223.0042.230.0496中欧基金+自选 净值 购买
472110018易增强回报B0.702018-10-222018-10-221.00167.650.0085易方达基金+自选 净值 购买
473110017易增强回报A0.802018-10-222018-10-221.00168.200.0116易方达基金+自选 净值 购买
474004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A0.032018-10-222018-10-221.0010.030.0011华夏基金+自选 净值 购买
475004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券A0.012018-10-222018-10-221.0010.010.0006华夏基金+自选 净值 购买
476004459鑫元瑞利定开债券0.232018-10-222018-10-221.0010.230.0046鑫元基金+自选 净值 购买
477004339长盛盛弘C0.132018-10-222018-10-222.0020.350.0096长盛基金+自选 净值 购买
478004338长盛盛弘A0.142018-10-222018-10-222.0020.360.0096长盛基金+自选 净值 购买
479004337长盛盛乾C0.122018-10-222018-10-222.0020.340.0096长盛基金+自选 净值 购买
480004336长盛盛乾A0.132018-10-222018-10-222.0020.350.0098长盛基金+自选 净值 购买
481004247德邦锐乾债券C0.102018-10-222018-10-223.0060.670.0025德邦基金+自选 净值 购买
482004246德邦锐乾债券A0.102018-10-222018-10-223.0060.660.0022德邦基金+自选 净值 购买
483004107中信保诚稳丰债券C0.042018-10-222018-10-224.0040.290.0010信诚基金+自选 净值 购买
484004106中信保诚稳丰债券A0.032018-10-222018-10-224.0040.290.0016信诚基金+自选 净值 购买
485004050华夏新锦升混合A0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0148华夏基金+自选 净值 购买
486003925长盛盛泰混合C0.142018-10-222018-10-222.0020.350.0108长盛基金+自选 净值 购买
487003924长盛盛泰混合A0.152018-10-222018-10-222.0020.360.0110长盛基金+自选 净值 购买
488003819广发景华纯债0.072018-10-222018-10-223.0040.850.0020广发基金+自选 净值 购买
489003517国泰润利纯债债券0.102018-10-222018-10-223.0060.660.0021国泰基金+自选 净值 购买
490003448招商招华纯债A0.302018-10-222018-10-221.0010.300.0013招商基金+自选 净值 购买
491003380信诚至选C0.412018-10-222018-10-221.0020.760.0029信诚基金+自选 净值 购买
492003379信诚至选A0.422018-10-222018-10-221.0020.780.0031信诚基金+自选 净值 购买
493003370招商招庆纯债C0.292018-10-222018-10-221.0020.500.0061招商基金+自选 净值 购买
494003369招商招庆纯债A0.312018-10-222018-10-221.0020.530.0060招商基金+自选 净值 购买
495003227信诚稳健C0.092018-10-222018-10-221.0010.090.0012信诚基金+自选 净值 购买
496003226信诚稳健A0.102018-10-222018-10-221.0010.100.0012信诚基金+自选 净值 购买
497002592中欧纯债E0.102018-10-222018-10-223.0042.240.0567中欧基金+自选 净值 购买
498002128广发鑫惠纯债定开0.202018-10-222018-10-221.0010.200.0026广发基金+自选 净值 购买
499001911博时裕恒纯债0.282018-10-222018-10-222.0030.530.0084博时基金+自选 净值 购买
500000272中邮定开债C0.402018-10-222018-10-221.0052.750.0053中邮基金+自选 净值 购买
501000271中邮定开债A0.502018-10-222018-10-221.0052.850.0091中邮基金+自选 净值 购买
502000189易方达保本一号0.602018-10-221.0010.600.0162易方达基金+自选 净值 购买
503673100西部利得久安回报混合1.202018-10-222018-10-221.0011.200.1547西部利得基金+自选 净值 购买
504519195万家品质生活3.202018-10-222018-10-221.0013.200.2564万家基金+自选 净值 购买
505519024海富债券A1.182018-10-222018-10-221.0072.670.1356海富通基金+自选 净值 购买
506519023海富债券C1.152018-10-222018-10-221.0072.640.1088海富通基金+自选 净值 购买
507004470汇添富鑫益定开债C0.102018-10-222018-10-222.0030.300.0033汇添富基金+自选 净值 购买
508004469汇添富鑫益定开债A0.102018-10-222018-10-222.0030.300.0062汇添富基金+自选 净值 购买
509004053华夏鼎智债券C0.052018-10-222018-10-223.0050.470.0064华夏基金+自选 净值 购买
510004052华夏鼎智债券A0.062018-10-222018-10-223.0050.480.0064华夏基金+自选 净值 购买
511003887汇安丰利混合C1.252018-10-222018-10-221.0011.250.1566汇安基金+自选 净值 购买
512003886汇安丰利混合A1.252018-10-222018-10-221.0011.250.1928汇安基金+自选 净值 购买
513003741鹏华丰盈债券0.102018-10-222018-10-222.0030.380.0055鹏华基金+自选 净值 购买
514003714英大睿盛C0.802018-10-222018-10-221.0010.800.0098英大基金+自选 净值 购买
515003713英大睿盛A0.802018-10-222018-10-221.0010.800.0121英大基金+自选 净值 购买
516002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C0.402018-10-222018-10-224.0061.400.0602中欧基金+自选 净值 购买
517002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A0.402018-10-222018-10-224.0061.400.0684中欧基金+自选 净值 购买
518002653泰康沪港深精选1.262018-10-222018-10-221.0011.260.0600泰康资产+自选 净值 购买
519002638兴业天融债券0.092018-10-222018-10-223.0040.360.0034兴业基金+自选 净值 购买
520001756嘉实策略优选混合0.602018-10-222018-10-221.0020.920.0272嘉实基金+自选 净值 购买
521000609华商新量化3.002018-10-222018-10-222.0025.500.0674华商基金+自选 净值 购买
522519333浦银安盛盛达纯债债券C0.242018-10-222018-10-221.0030.660.0090浦银安盛基金+自选 净值 购买
523519332浦银安盛盛达纯债债券A0.272018-10-222018-10-221.0030.710.0094浦银安盛基金+自选 净值 购买
524270043广发理财年年红0.202018-10-221.0030.930.0042广发基金+自选 净值 购买
525180002银华保本0.202018-10-221.00156.440.0162银华基金+自选 净值 购买
526168104九泰锐丰0.282018-10-221.0010.28-0.0008九泰基金+自选 净值 购买
527161229国投中国1.202018-10-222018-10-221.0021.700.0938国投瑞银基金+自选 净值 购买
528004118博时裕鹏纯债债券0.132018-10-222018-10-221.0020.480.0786博时基金+自选 净值 购买
529003825天弘信利C0.032018-10-222018-10-223.0030.170.0010天弘基金+自选 净值 购买
530003824天弘信利A0.032018-10-222018-10-223.0030.190.0012天弘基金+自选 净值 购买
531003648融通通祺债券0.282018-10-222018-10-221.0010.280.0035融通基金+自选 净值 购买
532002909浙商惠享纯债0.022018-10-222018-10-223.0060.670.0014浙商基金+自选 净值 购买
533002865广发安泽回报C0.422018-10-222018-10-221.0010.420.0019广发基金+自选 净值 购买
534002864广发安泽回报A0.422018-10-222018-10-221.0010.420.0023广发基金+自选 净值 购买
535002098国富新价值混合C1.022018-10-222018-10-221.0011.020.0235国海富兰克林基金+自选 净值 购买
536002097国富新价值混合A1.112018-10-222018-10-221.0011.110.0238国海富兰克林基金+自选 净值 购买
537001953光大保德信尊尚一年定期开放C0.022018-10-222018-10-221.0010.020.0147光大保德信基金+自选 净值 购买
538001952光大保德信尊尚一年定期开放A0.202018-10-222018-10-221.0010.200.1098光大保德信基金+自选 净值 购买
539001839九泰久兴灵活配置混合0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0183九泰基金+自选 净值 购买
540162511国安双佳1.112018-10-222018-10-221.0042.520.2112国联安基金+自选 净值 购买
541004059鑫元招利0.162018-10-222018-10-222.0030.360.0029鑫元基金+自选 净值 购买
542003773国联安鑫盛混合C0.152018-10-222018-10-221.0010.150.0122国联安基金+自选 净值 购买
543003772国联安鑫盛混合A0.282018-10-222018-10-221.0010.280.0015国联安基金+自选 净值 购买
544003569招商招丰纯债A0.052018-10-222018-10-224.0040.310.0020招商基金+自选 净值 购买
545003514国寿安保安享纯债债券0.042018-10-222018-10-223.0060.610.0011国寿安保基金+自选 净值 购买
546003461嘉实稳元纯债债券0.222018-10-222018-10-221.0020.540.0034嘉实基金+自选 净值 购买
547003457国泰润泰纯债债券0.112018-10-222018-10-223.0050.600.0018国泰基金+自选 净值 购买
548003453招商招盛纯债C0.492018-10-222018-10-222.0052.680.1972招商基金+自选 净值 购买
549003452招商招盛纯债A0.502018-10-222018-10-222.0052.720.2032招商基金+自选 净值 购买
550003417中加丰泽纯债债券0.432018-10-222018-10-221.0010.430.0020中加基金+自选 净值 购买
551003289创金合信尊泰纯债0.062018-10-222018-10-221.0030.340.0011创金合信+自选 净值 购买
552002899富国两年期理财债券C0.202018-10-221.0010.200.0109富国基金+自选 净值 购买
553002898富国两年期理财债券A0.272018-10-221.0010.270.0095富国基金+自选 净值 购买
554002820招商丰美混合C0.602018-10-222018-10-221.0020.950.0292招商基金+自选 净值 购买
555002819招商丰美混合A0.602018-10-222018-10-221.0020.980.0311招商基金+自选 净值 购买
556002807融通通安0.082018-10-222018-10-224.0070.760.0015融通基金+自选 净值 购买
557002438创金尊盛纯债0.092018-10-222018-10-224.0060.980.0022创金合信+自选 净值 购买
558002432天弘乐享0.302018-10-221.0010.300.0059天弘基金+自选 净值 购买
559002366国联安鑫禧C0.152018-10-222018-10-221.0010.150.0088国联安基金+自选 净值 购买
560002365国联安鑫禧A0.282018-10-222018-10-221.0010.280.0053国联安基金+自选 净值 购买
561002277中邮纯债恒利C0.202018-10-222018-10-221.0010.200.0023中邮基金+自选 净值 购买
562002276中邮纯债恒利A0.202018-10-222018-10-221.0010.200.0034中邮基金+自选 净值 购买
563580007东吴安享量化混合1.602018-10-222018-10-221.0011.600.0871东吴基金+自选 净值 购买
564519325浦银安盛盛鑫定开债券C0.252018-10-221.0010.250.0053浦银安盛基金+自选 净值 购买
565519324浦银安盛盛鑫定开债券A0.302018-10-221.0010.300.0054浦银安盛基金+自选 净值 购买
566217203招商债券B0.502018-10-222018-10-221.00176.420.0350招商基金+自选 净值 购买
567217003招商债券A0.502018-10-222018-10-221.00218.220.0440招商基金+自选 净值 购买
568217002招商平衡0.552018-10-222018-10-221.001219.270.0351招商基金+自选 净值 购买
569217001招商安泰混合0.152018-10-222018-10-221.001315.780.0338招商基金+自选 净值 购买
570004311长盛盛瑞混合C0.202018-10-222018-10-222.0020.470.0076长盛基金+自选 净值 购买
571004310长盛盛瑞混合A0.222018-10-222018-10-222.0020.490.0077长盛基金+自选 净值 购买
572004309长盛盛享混合C0.232018-10-222018-10-222.0020.500.0076长盛基金+自选 净值 购买
573004308长盛盛享混合A0.232018-10-222018-10-222.0020.500.0077长盛基金+自选 净值 购买
574004306长盛盛禧混合C0.202018-10-222018-10-222.0020.460.0070长盛基金+自选 净值 购买
575004305长盛盛禧混合A0.212018-10-222018-10-222.0020.470.0071长盛基金+自选 净值 购买
576004304长盛盛德混合C0.202018-10-222018-10-222.0020.460.0065长盛基金+自选 净值 购买
577004303长盛盛德混合A0.202018-10-222018-10-222.0020.460.0067长盛基金+自选 净值 购买
578003746广发汇瑞3个月定开债0.212018-10-222018-10-221.0030.500.0014广发基金+自选 净值 购买
579003193创金合信尊智纯债0.192018-10-222018-10-221.0010.190.0010创金合信+自选 净值 购买
580003155中加丰尚纯债债券0.062018-10-222018-10-223.0060.630.0029中加基金+自选 净值 购买
581002734泓德裕荣A0.902018-10-222018-10-222.0032.580.1367泓德基金+自选 净值 购买
582002633鑫元双债增强债C0.082018-10-222018-10-221.0020.280.0015鑫元基金+自选 净值 购买
583002632鑫元双债增强债A0.092018-10-222018-10-221.0020.390.0061鑫元基金+自选 净值 购买
584002460华夏鼎利债券C0.102018-10-222018-10-226.0080.800.0007华夏基金+自选 净值 购买
585002459华夏鼎利债券A0.102018-10-222018-10-226.0080.800.0020华夏基金+自选 净值 购买
586002157长盛盛世C0.912018-10-222018-10-221.0010.910.0071长盛基金+自选 净值 购买
587002156长盛盛世A1.472018-10-222018-10-221.0011.470.0102长盛基金+自选 净值 购买
588000011华夏大盘1.002018-10-222018-10-221.001441.8010.2519华夏基金+自选 净值 购买
589004124民生加银鑫升0.302018-10-222018-10-221.0020.440.0023民生加银基金+自选 净值 购买
590002635融通增鑫债0.052018-10-222018-10-223.0060.640.0029融通基金+自选 净值 购买
591630109华商稳定C3.202018-10-222018-10-221.0013.200.0503华商基金+自选 净值 购买
592630009华商稳定A3.302018-10-222018-10-221.0013.300.0838华商基金+自选 净值 购买
593121002国投景气0.232018-10-222018-10-221.001021.160.2072国投瑞银基金+自选 净值 购买
594121001国投融华0.502018-10-222018-10-221.001315.170.5297国投瑞银基金+自选 净值 购买
595004463鹏华丰玉债券0.232018-10-222018-10-221.0020.370.0050鹏华基金+自选 净值 购买
596004090汇添富鑫瑞债券C0.232018-10-222018-10-221.0020.350.0050汇添富基金+自选 净值 购买
597004089汇添富鑫瑞债券A0.232018-10-222018-10-221.0020.350.0117汇添富基金+自选 净值 购买
598003891汇安嘉裕纯债债券0.062018-10-222018-10-223.0060.600.0030汇安基金+自选 净值 购买
599003728融通通宸债券0.312018-10-222018-10-221.0010.310.0038融通基金+自选 净值 购买
600003090中融恒瑞纯债C0.102018-10-222018-10-221.0010.100.0027中融基金+自选 净值 购买
601003089中融恒瑞纯债A0.102018-10-222018-10-222.0020.17-0.0037中融基金+自选 净值 购买
602003074泰达宏利汇利债券C0.092018-10-222018-10-221.0010.090.0032泰达宏利基金+自选 净值 购买
603003073泰达宏利汇利债券A0.052018-10-222018-10-221.0010.050.0033泰达宏利基金+自选 净值 购买
604001634万家瑞祥C0.462018-10-222018-10-222.0020.84-0.0039万家基金+自选 净值 购买
605001633万家瑞祥A0.422018-10-222018-10-222.0020.820.0004万家基金+自选 净值 购买
606000663国投美丽中国1.382018-10-222018-10-221.0033.860.1406国投瑞银基金+自选 净值 购买
607000523国投医疗保健1.222018-10-222018-10-221.0034.930.0801国投瑞银基金+自选 净值 购买
608100061富国中国中小盘混合(QDII)1.702018-10-222018-10-221.0033.650.2866富国基金+自选 净值 购买
609004011华泰柏瑞鼎利混合C0.622018-10-222018-10-221.0010.620.0056华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
610004010华泰柏瑞鼎利混合A0.622018-10-222018-10-221.0010.620.0057华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
611003971华泰柏瑞兴利混合C1.252018-10-222018-10-221.0011.250.0342华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
612003970华泰柏瑞兴利混合A1.252018-10-222018-10-221.0011.250.0313华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
613003615信诚景瑞C0.182018-10-222018-10-221.0010.180.0220信诚基金+自选 净值 购买
614003614信诚景瑞A0.182018-10-222018-10-221.0010.180.0231信诚基金+自选 净值 购买
615002091华泰新利C0.802018-10-222018-10-221.0021.180.0410华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
616001247华泰新利A0.802018-10-222018-10-221.0021.180.0383华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
617673090西部利得个股精选股票1.222018-10-222018-10-221.0011.220.0012西部利得基金+自选 净值 购买
618270025广发行业A2.702018-10-222018-10-221.0026.520.1250广发基金+自选 净值 购买
619166020中欧成长优选A0.702018-10-222018-10-221.0033.340.0986中欧基金+自选 净值 购买
620004313长盛盛兴混合C0.222018-10-222018-10-222.0020.500.0081长盛基金+自选 净值 购买
621004312长盛盛兴混合A0.232018-10-222018-10-222.0020.510.0073长盛基金+自选 净值 购买
622004300长盛盛泽混合C0.232018-10-222018-10-222.0020.500.0078长盛基金+自选 净值 购买
623004299长盛盛泽混合A0.242018-10-222018-10-222.0020.520.0069长盛基金+自选 净值 购买
624004298长盛盛淳混合C0.232018-10-222018-10-222.0020.490.0073长盛基金+自选 净值 购买
625004297长盛盛淳混合A0.232018-10-222018-10-222.0020.500.0073长盛基金+自选 净值 购买
626003132德邦新回报灵活配置混合1.382018-10-222018-10-221.0011.380.0402德邦基金+自选 净值 购买
627002455民生加银鑫喜灵混合0.602018-10-222018-10-221.0010.600.0132民生加银基金+自选 净值 购买
628002075光大睿鑫C0.402018-10-222018-10-221.0030.790.0333光大保德信基金+自选 净值 购买
629001939光大睿鑫A0.902018-10-222018-10-221.0031.810.2809光大保德信基金+自选 净值 购买
630001891中欧成长优选E0.702018-10-222018-10-221.0023.300.1386中欧基金+自选 净值 购买
631001823光大鼎鑫C0.652018-10-222018-10-221.0010.650.0129光大保德信基金+自选 净值 购买
632001464光大鼎鑫A0.662018-10-222018-10-221.0010.660.0313光大保德信基金+自选 净值 购买
633000792招商定期宝六个月0.192018-10-221.0020.430.0027招商基金+自选 净值 购买
634000001华夏成长0.802018-10-222018-10-221.002024.110.1342华夏基金+自选 净值 购买
635673043西部利得行业主题优选C0.762018-10-222018-10-221.0010.760.0038西部利得基金+自选 净值 购买
636519987长信恒利优势混合1.602018-10-222018-10-221.0043.160.0033长信基金+自选 净值 购买
637003946国泰众益灵活配置混合C0.282018-10-222018-10-222.0020.370.0026国泰基金+自选 净值 购买
638003945国泰众益灵活配置混合A0.282018-10-222018-10-222.0020.370.0031国泰基金+自选 净值 购买
639003757国泰嘉益灵活配置混合C0.282018-10-222018-10-222.0020.370.0036国泰基金+自选 净值 购买
640003756国泰嘉益灵活配置混合A0.282018-10-222018-10-222.0020.380.0041国泰基金+自选 净值 购买
641003626平安大华鑫利混合A0.302018-10-222018-10-221.0010.300.0313平安大华基金+自选 净值 购买
642002411华夏新机遇混合0.332018-10-222018-10-222.0020.660.0039华夏基金+自选 净值 购买
643001872嘉实丰益债券C0.082018-10-222018-10-224.00121.800.0008嘉实基金+自选 净值 购买
644001356广发聚泰C0.422018-10-222018-10-222.0021.070.0027广发基金+自选 净值 购买
645001355广发聚泰A2.312018-10-222018-10-222.0023.070.0036广发基金+自选 净值 购买
646000177嘉实丰益信用定期债券A0.092018-10-222018-10-223.00192.910.0014嘉实基金+自选 净值 购买
647000116嘉实丰益纯债0.022018-10-222018-10-222.00192.680.0015嘉实基金+自选 净值 购买
648720001财通价值3.812018-10-222018-10-221.0054.71-0.0290财通基金+自选 净值 购买
649003696国泰润鑫纯债债券0.072018-10-222018-10-222.0040.450.0115国泰基金+自选 净值 购买
650002860前海开源沪港深新机遇1.002018-10-222018-10-221.0011.000.0161前海开源+自选 净值 购买
651002809鹏华兴华定开0.552018-10-221.0010.550.0153鹏华基金+自选 净值 购买
652002507兴业定期开放C0.272018-10-222018-10-221.0010.270.1039兴业基金+自选 净值 购买
653000546兴业定期开放A0.272018-10-222018-10-221.0031.670.1126兴业基金+自选 净值 购买
654290012泰信行业A0.302018-10-222018-10-224.00102.900.0264泰信基金+自选 净值 购买
655004241中欧时代先锋股票C0.602018-10-222018-10-224.0052.540.0193中欧基金+自选 净值 购买
656004115嘉实新添程0.202018-10-222018-10-222.0020.480.0350嘉实基金+自选 净值 购买
657001938中欧时代先锋股票A0.602018-10-222018-10-224.0094.660.0292中欧基金+自选 净值 购买
658377020上投内需2.192018-10-222018-10-221.0067.52-0.0269上投摩根基金+自选 净值 购买
659001910泰康新机遇混合1.242018-10-222018-10-221.0011.240.0124泰康资产+自选 净值 购买
660000689前海新经济1.102018-10-222018-10-221.0011.100.0977前海开源+自选 净值 购买
661582003东吴配置优化2.242018-10-222018-10-221.0012.240.1631东吴基金+自选 净值 购买
662004391平安大华转型创新混合C0.852018-10-222018-10-221.0010.85-0.0131平安大华基金+自选 净值 购买
663004390平安大华转型创新混合A0.902018-10-222018-10-221.0010.90-0.0098平安大华基金+自选 净值 购买
664004055华夏鼎实债券C0.012018-10-222018-10-222.0020.060.0081华夏基金+自选 净值 购买
665004054华夏鼎实债券A0.022018-10-222018-10-222.0020.070.0101华夏基金+自选 净值 购买
666003983鹏华丰惠债券0.022018-10-222018-10-222.0020.140.0009鹏华基金+自选 净值 购买
667003220浙商惠利纯债0.232018-10-222018-10-221.0010.230.0168浙商基金+自选 净值 购买
668002868鹏华丰茂债券0.012018-10-222018-10-221.0020.22-0.0025鹏华基金+自选 净值 购买
669002541招商丰和混合C0.802018-10-222018-10-221.0010.800.0188招商基金+自选 净值 购买
670002540招商丰和混合A0.802018-10-222018-10-221.0010.800.0191招商基金+自选 净值 购买
671481008工银大盘蓝筹混合1.892018-10-222018-10-221.0087.190.0044工银瑞信基金+自选 净值 购买
672001874前海开源沪港深价值精选混合1.202018-10-222018-10-221.0021.700.0532前海开源+自选 净值 购买
673001035中银恒利半年债0.252018-10-222018-10-222.0072.500.0069中银基金+自选 净值 购买
674660005农银中小盘3.322018-10-222018-10-221.0023.621.3478农银汇理基金+自选 净值 购买
675519650银河犇利混合C0.162018-10-222018-10-222.0020.240.0211银河基金+自选 净值 购买
676519649银河犇利混合A0.162018-10-222018-10-222.0020.240.0209银河基金+自选 净值 购买
677519634银河君腾混合C0.232018-10-222018-10-222.0020.31-0.0290银河基金+自选 净值 购买
678519633银河君腾混合A0.232018-10-222018-10-222.0020.31-0.0289银河基金+自选 净值 购买
679519229海富通欣享混合A0.402018-10-222018-10-221.0010.400.0236海富通基金+自选 净值 购买
680519228海富通欣享混合C0.402018-10-222018-10-221.0010.400.0246海富通基金+自选 净值 购买
681519136海富通瑞丰一年定开债券0.122018-10-222018-10-221.0020.41-0.0026海富通基金+自选 净值 购买
68251005050ETF0.542018-10-221.00103.982.0144华夏基金+自选 净值 购买
683206008鹏华丰盛0.302018-10-222018-10-221.0062.460.1216鹏华基金+自选 净值 购买
684004327国联安鑫怡混合C0.152018-10-222018-10-222.0020.230.0104国联安基金+自选 净值 购买
685004326国联安鑫怡混合A0.152018-10-222018-10-222.0020.260.0116国联安基金+自选 净值 购买
686004302国寿安保稳信混合C0.302018-10-222018-10-222.0020.400.0174国寿安保基金+自选 净值 购买
687004301国寿安保稳信混合A0.302018-10-222018-10-222.0020.400.0183国寿安保基金+自选 净值 购买
688004280国寿安保稳荣混合C0.302018-10-222018-10-222.0020.500.0171国寿安保基金+自选 净值 购买
689004279国寿安保稳荣混合A0.302018-10-222018-10-222.0020.500.0179国寿安保基金+自选 净值 购买
690004259国寿安保稳嘉混合C0.202018-10-222018-10-222.0030.700.0222国寿安保基金+自选 净值 购买
691004258国寿安保稳嘉混合A0.202018-10-222018-10-222.0030.700.0231国寿安保基金+自选 净值 购买
692004226国寿安保稳诚混合C0.302018-10-222018-10-222.0020.500.0153国寿安保基金+自选 净值 购买
693004225国寿安保稳诚混合A0.302018-10-222018-10-222.0020.500.0162国寿安保基金+自选 净值 购买
694004096鹏华兴康混合A0.302018-10-222.0020.450.0033鹏华基金+自选 净值 购买
695004084国联安鑫隆混合C0.142018-10-222018-10-222.0020.240.0093国联安基金+自选 净值 购买
696004083国联安鑫隆混合A0.142018-10-222018-10-222.0020.250.0113国联安基金+自选 净值 购买
697004082国联安鑫乾混合C0.122018-10-222018-10-222.0020.230.0179国联安基金+自选 净值 购买
698004081国联安鑫乾混合A0.122018-10-222018-10-222.0020.240.0196国联安基金+自选 净值 购买
699003551工银恒丰纯债债券0.022018-10-229.0090.31-0.0011工银瑞信基金+自选 净值 购买
700002832工银恒享纯债0.032018-10-229.00110.440.0022工银瑞信基金+自选 净值 购买
701002148国寿安保稳惠混合0.402018-10-222018-10-222.0021.200.0456国寿安保基金+自选 净值 购买
702001993博时裕泰0.262018-10-222018-10-222.0030.770.0001博时基金+自选 净值 购买
703001136易方达裕如1.302018-10-222018-10-221.0021.510.0096易方达基金+自选 净值 购买
704000436易方达裕惠1.002018-10-222018-10-221.0011.000.6378易方达基金+自选 净值 购买
705000306天弘弘利1.162018-10-222018-10-221.0011.160.1753天弘基金+自选 净值 购买
706675053西部利得合赢债券C0.052018-10-222018-10-224.0050.410.0046西部利得基金+自选 净值 购买
707519704交银制造3.112018-10-222018-10-221.00410.501.1110交银施罗德+自选 净值 购买
708004381信诚永利C0.222018-10-222018-10-222.0020.240.0052信诚基金+自选 净值 购买
709004380信诚永利A0.232018-10-222018-10-222.0020.260.0066信诚基金+自选 净值 购买
710004379信诚永丰C0.222018-10-222018-10-222.0020.240.0052信诚基金+自选 净值 购买
711004378信诚永丰A0.222018-10-222018-10-222.0020.260.0066信诚基金+自选 净值 购买
712004329信诚永鑫C0.222018-10-222018-10-222.0020.270.0053信诚基金+自选 净值 购买
713004328信诚永鑫A0.232018-10-222018-10-222.0020.300.0058信诚基金+自选 净值 购买
714003841大成惠裕定开纯债债券0.192018-10-222018-10-221.0010.190.0036大成基金+自选 净值 购买
715002561东吴安鑫量化1.192018-10-222018-10-221.0011.19-0.0032东吴基金+自选 净值 购买
716519979长信内需成长混合A1.452018-10-222018-10-222.0046.950.0157长信基金+自选 净值 购买
717004412申万菱信智选一年期定期开放混合0.192018-10-222018-10-222.0020.330.0151申万菱信基金+自选 净值 购买
718004411申万菱信臻选6个月定期开放混合0.332018-10-222018-10-222.0020.460.0064申万菱信基金+自选 净值 购买
719004132国联安鑫发混合C0.102018-10-222018-10-222.0020.210.0174国联安基金+自选 净值 购买
720004131国联安鑫发混合A0.122018-10-222018-10-222.0020.230.0185国联安基金+自选 净值 购买
721004130国联安鑫汇混合C0.122018-10-222018-10-222.0020.230.0184国联安基金+自选 净值 购买
722004129国联安鑫汇混合A0.152018-10-222018-10-222.0020.260.0190国联安基金+自选 净值 购买
723002665万家瑞和灵活配置混合C0.562018-10-222018-10-221.0020.730.0132万家基金+自选 净值 购买
724002664万家瑞和灵活配置混合A0.922018-10-222018-10-221.0021.100.0173万家基金+自选 净值 购买
725000850汇丰双核策略C2.002018-10-222018-10-221.0048.430.1089汇丰晋信+自选 净值 购买
726000849汇丰双核策略A2.002018-10-222018-10-221.0048.430.1077汇丰晋信+自选 净值 购买
727450006国富债C0.102018-10-222018-10-222.00114.710.1057国海富兰克林基金+自选 净值 购买
728450005国富债A0.152018-10-222018-10-222.00124.150.2251国海富兰克林基金+自选 净值 购买
729233011大摩主题优选混合2.482018-10-222018-10-221.0024.800.0609摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
730003378泰康策略优选混合0.412018-10-222018-10-221.0010.410.0290泰康资产+自选 净值 购买
731002989融通通乾研究精选灵活配置混合2.002018-10-222018-10-221.0012.000.0124融通基金+自选 净值 购买
732002718红塔红土盛隆C0.502018-10-221.0010.500.0126红塔红土基金+自选 净值 购买
733002717红塔红土盛隆A0.502018-10-221.0010.500.0086红塔红土基金+自选 净值 购买
734160918大成小盘1.302018-10-222018-10-221.0011.300.9967大成基金+自选 净值 购买
735004629国寿安保安瑞纯债债券0.112018-10-222018-10-221.0030.470.0068国寿安保基金+自选 净值 购买
736004387广发汇安18个月定期债券C0.122018-10-222018-10-221.0020.29-0.0016广发基金+自选 净值 购买
737004386广发汇安18个月定期债券A0.142018-10-222018-10-221.0020.33-0.0005广发基金+自选 净值 购买
738003693大成景尚灵活配置混合C0.342018-10-222018-10-221.0010.340.0246大成基金+自选 净值 购买
739003692大成景尚灵活配置混合A0.342018-10-222018-10-221.0010.340.0262大成基金+自选 净值 购买
740002142博时外延增长2.202018-10-222018-10-222.0033.090.1947博时基金+自选 净值 购买
741002117广发安享混合C0.532018-10-222018-10-222.0031.720.0264广发基金+自选 净值 购买
742002116广发安享混合A0.412018-10-222018-10-222.0031.080.0271广发基金+自选 净值 购买
743000313华安沪深300C3.602018-10-222018-10-221.0013.600.3928华安基金+自选 净值 购买
744000312华安沪深300A3.602018-10-222018-10-221.0013.600.4353华安基金+自选 净值 购买
745003742汇安嘉汇纯债债券0.262018-10-222018-10-221.0020.280.0042汇安基金+自选 净值 购买
746003655信达澳银新财富混合1.972018-10-222018-10-221.0011.97-0.0113信达澳银基金+自选 净值 购买
747003456信达澳银新目标混合1.952018-10-222018-10-221.0011.95-0.0071信达澳银基金+自选 净值 购买
748580009东吴多策略1.832018-10-222018-10-221.0027.63-0.0077东吴基金+自选 净值 购买
749001687安信新动力混合C0.842018-10-222018-10-221.0010.840.0069安信基金+自选 净值 购买
750001686安信新动力混合A0.942018-10-222018-10-221.0010.940.0079安信基金+自选 净值 购买
751519949长信利信0.602018-10-222018-10-221.0010.600.0083长信基金+自选 净值 购买
752470089汇添富6月红C0.302018-10-222018-10-222.0041.180.0521汇添富基金+自选 净值 购买
753470088汇添富6月红A0.302018-10-222018-10-222.0041.180.0728汇添富基金+自选 净值 购买
754003748万家鑫享纯债C0.102018-10-222018-10-222.0020.22-0.0018万家基金+自选 净值 购买
755003747万家鑫享纯债A0.112018-10-222018-10-222.0020.25-0.0008万家基金+自选 净值 购买
756002278中邮稳健合赢0.202018-10-222018-10-221.0010.200.0253中邮基金+自选 净值 购买
757001371富国沪港深1.472018-10-222018-10-221.0022.070.0480富国基金+自选 净值 购买
758004166东方价值挖掘0.552018-10-222018-10-221.0010.550.0056东方基金+自选 净值 购买
759003669东方红益鑫纯债C0.202018-10-222018-10-221.0020.300.0032东方红资管+自选 净值 购买
760003668东方红益鑫纯债A0.202018-10-222018-10-221.0020.300.0076东方红资管+自选 净值 购买
761003602申万菱信安鑫精选混合C0.602018-10-222018-10-221.0010.600.0060申万菱信基金+自选 净值 购买
762003601申万菱信安鑫精选混合A0.602018-10-222018-10-221.0010.600.0053申万菱信基金+自选 净值 购买
763002622广发稳裕保本0.112018-10-222018-10-221.0010.110.0509广发基金+自选 净值 购买
764002120广发安悦回报混合0.312018-10-222018-10-221.0010.310.0444广发基金+自选 净值 购买
765001764广发沪港深股票1.372018-10-222018-10-221.0011.370.0090广发基金+自选 净值 购买
766001444易方达瑞选E0.802018-10-222018-10-221.0010.800.0187易方达基金+自选 净值 购买
767001443易方达瑞选I0.802018-10-222018-10-221.0010.800.0304易方达基金+自选 净值 购买
768001406东方红策略C0.402018-10-222018-10-221.0020.800.0107东方红资管+自选 净值 购买
769001405东方红策略A0.602018-10-222018-10-221.0021.000.0335东方红资管+自选 净值 购买
770470888汇添富香港优势精选混合(QDII)1.202018-10-222018-10-221.0031.500.1393汇添富基金+自选 净值 购买
771003733金鹰添裕纯债债券0.192018-10-222018-10-221.0010.190.0007金鹰基金+自选 净值 购买
772002376国寿安保核心产业混合1.002018-10-222018-10-221.0011.000.0633国寿安保基金+自选 净值 购买
773000931国寿安保0.402018-10-222018-10-222.0021.200.0008国寿安保基金+自选 净值 购买
774000613国寿安保沪深300ETF联接1.402018-10-222018-10-221.0026.600.0718国寿安保基金+自选 净值 购买
775000183嘉实丰益策略0.102018-10-222018-10-222.00102.76-0.0265嘉实基金+自选 净值 购买
776003427建信恒远一年定期开放债券0.302018-10-222018-10-221.0010.300.0051建信基金+自选 净值 购买
777003400建信恒瑞一年定期开放债券0.302018-10-222018-10-221.0010.300.0076建信基金+自选 净值 购买
778003394建信恒安一年定期开放债券0.302018-10-222018-10-221.0010.300.0047建信基金+自选 净值 购买
779519997长信银利精选混合1.202018-10-222018-10-221.00720.40-0.0139长信基金+自选 净值 购买
780261101景顺稳债C0.332018-10-222018-10-221.0041.730.0027景顺长城基金+自选 净值 购买
781261001景顺稳债A0.352018-10-222018-10-221.0042.050.0039景顺长城基金+自选 净值 购买
782000520上银新兴价值3.002018-10-222018-10-221.0047.050.1002上银基金+自选 净值 购买
783161019富国天锋0.032018-10-222.00493.84-0.0007富国基金+自选 净值 购买
784040010华安收益B0.362018-10-222018-10-221.0085.130.0273华安基金+自选 净值 购买
785040009华安收益A0.502018-10-222018-10-221.0085.600.0255华安基金+自选 净值 购买
786003661中加纯债两年债券C0.002018-10-222018-10-221.0010.000.0364中加基金+自选 净值 购买
787003660中加纯债两年债券A0.332018-10-222018-10-221.0010.330.0071中加基金+自选 净值 购买
788002539招商丰嘉混合C0.102018-10-222018-10-223.0030.500.0082招商基金+自选 净值 购买
789002538招商丰嘉混合A0.102018-10-222018-10-223.0030.510.0106招商基金+自选 净值 购买
790001914中信建投聚利0.442018-10-221.0010.440.0104中信建投基金+自选 净值 购买
791001286易方达新鑫E0.702018-10-222018-10-222.0021.300.0158易方达基金+自选 净值 购买
792001285易方达新鑫I0.802018-10-222018-10-222.0021.400.0151易方达基金+自选 净值 购买
793002419汇添富盈安0.212018-10-221.0010.210.0233汇添富基金+自选 净值 购买
794001545博时裕嘉0.022018-10-222018-10-2210.00180.360.0052博时基金+自选 净值 购买
795000191富国信用债A0.042018-10-222018-10-224.00422.770.0006富国基金+自选 净值 购买
796003278信诚稳瑞C0.052018-10-222018-10-222.0020.200.0026信诚基金+自选 净值 购买
797003277信诚稳瑞A0.052018-10-222018-10-222.0020.200.0045信诚基金+自选 净值 购买
798003162博时富宁纯债债券0.152018-10-222018-10-222.0020.210.0038博时基金+自选 净值 购买
799000222汇添富年年利C0.502018-10-222018-10-221.0010.500.1524汇添富基金+自选 净值 购买
800000221汇添富年年利A0.502018-10-222018-10-221.0010.500.1743汇添富基金+自选 净值 购买
801003038广发集瑞债券C0.182018-10-222018-10-221.0010.18-0.0008广发基金+自选 净值 购买
802003037广发集瑞债券A0.222018-10-222018-10-221.0010.220.0003广发基金+自选 净值 购买
803001841招商丰享混合A1.802018-10-222018-10-221.0011.800.0113招商基金+自选 净值 购买
804001840招商丰享混合C2.552018-10-222018-10-221.0012.550.0086招商基金+自选 净值 购买
805003674融通通玺债券0.242018-10-222018-10-221.0010.240.0017融通基金+自选 净值 购买
806003330万家鑫安纯债C0.052018-10-222018-10-224.0080.620.0007万家基金+自选 净值 购买
807003329万家鑫安纯债A0.062018-10-222018-10-224.0080.660.0011万家基金+自选 净值 购买
808004266招商沪港深科技创新混合0.892018-10-222018-10-221.0010.890.0086招商基金+自选 净值 购买
809003285国寿安保安康纯债债券0.052018-10-222018-10-223.0060.62-0.0002国寿安保基金+自选 净值 购买
810003141鹏华弘腾混合C0.142018-10-222018-10-222.0020.300.0186鹏华基金+自选 净值 购买
811519331浦银安盛盛跃纯债债券C0.072018-10-222018-10-223.0070.520.0022浦银安盛基金+自选 净值 购买
812519330浦银安盛盛跃纯债债券A0.072018-10-222018-10-223.0070.570.0030浦银安盛基金+自选 净值 购买
813004087银华添润定期开放债券0.182018-10-222018-10-221.0030.26-0.0040银华基金+自选 净值 购买
814400015东方新能源汽车主题混合4.602018-10-222018-10-221.0014.600.3932东方基金+自选 净值 购买
815004230永赢添益债券0.052018-10-222018-10-223.0060.53-0.0006永赢基金+自选 净值 购买
816003860招商招旭纯债C3.212018-10-222018-10-221.0013.21-0.0149招商基金+自选 净值 购买
817003428中加丰盈纯债债券0.252018-10-222018-10-221.0020.500.0003中加基金+自选 净值 购买
818001246华福长乐0.092018-10-222018-10-223.0071.500.0031兴银基金+自选 净值 购买
819003705工银恒泰纯债债券0.032018-10-225.0050.15-0.0606工银瑞信基金+自选 净值 购买
820003163金鹰添益纯债债券0.102018-10-222018-10-223.0060.610.0061金鹰基金+自选 净值 购买
821001776中欧兴利债券0.112018-10-222018-10-223.0071.170.0054中欧基金+自选 净值 购买
822960029建信双息H0.172018-10-221.0041.010.0466建信基金+自选 净值 购买
823531017建信双息C0.142018-10-222018-10-221.00103.310.0375建信基金+自选 净值 购买
824530017建信双息A0.172018-10-222018-10-221.00165.460.0467建信基金+自选 净值 购买
825457001国富亚洲0.552018-10-222018-10-221.0020.850.0343国海富兰克林基金+自选 净值 购买
826160134南方聚利C0.062018-10-222018-10-222.00121.84-0.0019南方基金+自选 净值 购买
827160131南方聚利0.082018-10-222018-10-222.00132.61-0.0011南方基金+自选 净值 购买
828160129南方金利C0.062018-10-222018-10-222.00193.74-0.0062南方基金+自选 净值 购买
829160128南方金利0.082018-10-222018-10-222.00193.93-0.0037南方基金+自选 净值 购买
830121006国投稳健4.662018-10-222018-10-221.00510.960.3623国投瑞银基金+自选 净值 购买
831004022广发汇富一年定期债券C0.042018-10-222018-10-222.0020.18-0.0019广发基金+自选 净值 购买
832004021广发汇富一年定期债券A0.052018-10-222018-10-222.0020.20-0.0012广发基金+自选 净值 购买
833004499鹏华丰瑞债券0.202018-10-222018-10-221.0020.530.0085鹏华基金+自选 净值 购买
834003429中证兴业中高等级信用债指数0.072018-10-222018-10-222.0050.540.0028兴业基金+自选 净值 购买
835002970博时裕昂纯债债券0.072018-10-222018-10-224.0090.77-0.0015博时基金+自选 净值 购买
836002523光大恒利纯债0.252018-10-222018-10-222.0030.450.0021光大保德信基金+自选 净值 购买
837002074圆信永丰兴融C0.132018-10-222018-10-222.0050.710.0007圆信永丰基金+自选 净值 购买
838002073圆信永丰兴融A0.162018-10-222018-10-222.0050.780.0013圆信永丰基金+自选 净值 购买
839001511兴全新视野0.602018-10-222018-10-221.0010.600.0669兴业全球基金+自选 净值 购买
840001299兴业添利0.072018-10-222018-10-223.0081.460.0007兴业基金+自选 净值 购买
841000254长城增益A0.122018-10-222.00142.690.0108长城基金+自选 净值 购买
842000028华富保本0.202018-10-221.0073.600.0106华富基金+自选 净值 购买
843213006宝盈核心A0.102018-10-222018-10-226.005611.500.0052宝盈基金+自选 净值 购买
844003040广发集富纯债C0.002018-10-222018-10-222.0050.29-0.0008广发基金+自选 净值 购买
845001007国联安鑫安0.512018-10-222018-10-222.0031.650.0791国联安基金+自选 净值 购买
846000782国投瑞银C0.232018-10-222018-10-221.0031.270.0172国投瑞银基金+自选 净值 购买
847000781国投瑞银A0.232018-10-222018-10-221.0031.310.0249国投瑞银基金+自选 净值 购买
848000241宝盈核心C0.102018-10-222018-10-226.00489.01-0.0257宝盈基金+自选 净值 购买
849000070国投中高C0.022018-10-222018-10-229.00412.41-0.0025国投瑞银基金+自选 净值 购买
850000069国投中高A0.032018-10-222018-10-229.00412.58-0.0008国投瑞银基金+自选 净值 购买
851000206易方达投债C0.092018-10-222018-10-222.00152.070.0013易方达基金+自选 净值 购买
852000205易方达投债A0.112018-10-222018-10-222.00152.180.0017易方达基金+自选 净值 购买
853206015鹏华纯债0.052018-10-222018-10-221.00143.31-0.0191鹏华基金+自选 净值 购买
854003590建信睿富纯债债券0.212018-10-222018-10-221.0010.210.0051建信基金+自选 净值 购买
855002486上银慧添利0.132018-10-222018-10-223.0060.840.0065上银基金+自选 净值 购买
856001546博时裕盈0.022018-10-222018-10-222.00160.52-0.0032博时基金+自选 净值 购买
857070033嘉实定期开放债A0.062018-10-222018-10-223.00173.02-0.0426嘉实基金+自选 净值 购买
858003866博时富诚纯债债券0.042018-10-222018-10-226.00150.610.0016博时基金+自选 净值 购买
859003673中加丰裕纯债债券0.342018-10-222018-10-221.0040.740.0026中加基金+自选 净值 购买
860001873嘉实定期开放债C0.092018-10-222018-10-222.0060.68-0.0243嘉实基金+自选 净值 购买
861001661博时信用纯债C0.072018-10-222018-10-223.00121.71博时基金+自选 净值 购买
862000192富国信用债C0.032018-10-222018-10-223.00422.530.0024富国基金+自选 净值 购买
863003495鹏华弘尚混合A0.102018-10-222018-10-222.0020.200.0157鹏华基金+自选 净值 购买
864003031安信新目标混合C0.152018-10-222018-10-222.0020.170.0166安信基金+自选 净值 购买
865003030安信新目标混合A0.152018-10-222018-10-222.0020.170.0323安信基金+自选 净值 购买
866002019鹏华弘安混合C0.402018-10-222018-10-222.0020.520.0085鹏华基金+自选 净值 购买
867001327鹏华弘华A0.352018-10-222018-10-222.0020.550.0654鹏华基金+自选 净值 购买
868005008东方红汇阳债券Z0.102018-10-222018-10-221.0040.400.0188东方红资管+自选 净值 购买
869003045东方红战略精选混合C0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0454东方红资管+自选 净值 购买
870003044东方红战略精选混合A0.502018-10-222018-10-221.0010.500.0515东方红资管+自选 净值 购买
871002784东方红价值精选混合C0.202018-10-222018-10-221.0010.200.0232东方红资管+自选 净值 购买
872002783东方红价值精选混合A0.202018-10-222018-10-221.0010.200.0288东方红资管+自选 净值 购买
873002702东方红汇阳债券C0.102018-10-222018-10-222.0060.600.0112东方红资管+自选 净值 购买
874002701东方红汇阳债券A0.102018-10-222018-10-222.0060.600.0182东方红资管+自选 净值 购买
875002652东方红汇利C0.102018-10-222018-10-222.0060.600.0171东方红资管+自选 净值 购买
876002651东方红汇利A0.102018-10-222018-10-222.0060.600.0243东方红资管+自选 净值 购买
877001863东方红收益增强债券C0.602018-10-222018-10-221.0020.80-0.0088东方红资管+自选 净值 购买
878001862东方红收益增强债券A0.602018-10-222018-10-221.0020.80-0.0002东方红资管+自选 净值 购买
879001789国泰量化收益灵活配置混合0.662018-10-222018-10-221.0010.660.0425国泰基金+自选 净值 购买
880001202东方红领先1.202018-10-222018-10-221.0011.200.0789东方红资管+自选 净值 购买
881003361前海开源瑞和债券C2.102018-10-222018-10-221.0012.100.0137前海开源+自选 净值 购买
882003360前海开源瑞和债券A0.052018-10-222018-10-221.0010.050.0196前海开源+自选 净值 购买
883002067诺安精选回报1.602018-10-222018-10-221.0011.600.0311诺安基金+自选 净值 购买
884001778德邦多元回报C1.002018-10-222018-10-221.0011.000.0452德邦基金+自选 净值 购买
885001777德邦多元回报A2.702018-10-222018-10-221.0012.700.1163德邦基金+自选 净值 购买
886001744诺安进取回报0.282018-10-222018-10-221.0010.280.0352诺安基金+自选 净值 购买
887163812中银双利B1.962018-10-222018-10-221.0022.930.1940中银基金+自选 净值 购买
888163811中银双利A2.152018-10-222018-10-221.0023.220.2138中银基金+自选 净值 购买
889001343易方达新享C0.552018-10-222018-10-221.0010.550.0459易方达基金+自选 净值 购买
890001342易方达新享A0.552018-10-222018-10-221.0010.550.4548易方达基金+自选 净值 购买
891001235中银国有企业债A0.132018-10-222018-10-221.0050.89-0.0004中银基金+自选 净值 购买
892620005金元核心1.802018-10-222018-10-221.0011.800.0989金元顺安基金+自选 净值 购买
893519196万家新兴蓝筹3.112018-10-222018-10-221.0024.940.1668万家基金+自选 净值 购买
894519181万家和谐2.962018-10-222018-10-221.0034.960.1022万家基金+自选 净值 购买
895519133海富通改革驱动混合1.912018-10-222018-10-221.0011.910.0987海富通基金